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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 220.00 | 164 498.00 | 67 722.00 | 232 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 369.00 | 145 011.00 | 33 357.00 | 178 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 562.00 | 309 510.00 | 246 052.00 | 555 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 268 638.00 | | 268 638.00 | 268 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 191.00 | | 307 191.00 | 307 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 752.00 | 309 510.00 | 553 243.00 | 862 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 129 965.00 | 111 612.00 | | 129 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 527.00 | 33 353.00 | | 66 527.00 |
DL TOTAL (I) | 273 492.00 | 221 965.00 | | 273 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 909.00 | 187 545.00 | | 154 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 5 039.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 39 846.00 | | 52 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 074.00 | 56 965.00 | | 68 074.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 751.00 | 289 395.00 | | 279 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 243.00 | 511 360.00 | | 553 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 831.00 | 134 570.00 | | 157 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 338.00 | | 23 364.00 | 546 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 141.00 | 555 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 141.00 | 410 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 365.00 | | 22 364.00 | 401 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | 1 000.00 | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 695.00 | 32 114.00 | 1 300.00 | 278 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 695.00 | 32 114.00 | 1 300.00 | 278 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 909.00 | 32 990.00 | 119 449.00 | 154 909.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 750.00 | 157 831.00 | 119 449.00 | 279 750.00 |