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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 282 160.00 | 282 160.00 | | 282 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 807 441.00 | | 10 807 441.00 | 10 807 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 019 284.00 | 407 006.00 | 23 612 278.00 | 24 019 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 632.00 | | 3 694 632.00 | 3 694 632.00 |
BZ Autres créances | 5 558 945.00 | | 5 558 945.00 | 5 558 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 2 212 632.00 | | 2 212 632.00 | 2 212 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 470 389.00 | | 11 470 389.00 | 11 470 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 489 674.00 | 407 006.00 | 35 082 667.00 | 35 489 674.00 |
CU Autres participations | 12 904 837.00 | 100 000.00 | 12 804 837.00 | 12 904 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 905 365.00 | 13 905 365.00 | | 13 905 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 876 012.00 | 2 763 284.00 | | 2 876 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 965.00 | 453 114.00 | | 578 965.00 |
DG Autres réserves | 11 000 323.00 | 8 609 154.00 | | 11 000 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993 530.00 | 2 517 021.00 | | 2 993 530.00 |
DL TOTAL (I) | 31 354 195.00 | 28 247 937.00 | | 31 354 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077 304.00 | 2 021 438.00 | | 3 077 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 041.00 | 477 451.00 | | 545 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 127.00 | 167 430.00 | | 106 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 472.00 | 2 666 319.00 | | 3 728 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 082 667.00 | 30 914 257.00 | | 35 082 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 472.00 | 2 666 319.00 | | 3 728 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 631.00 | | 3 708 631.00 | 3 708 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 631.00 | | 3 708 631.00 | 3 708 631.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 69 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 576 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 522 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 742.00 | 414 850.00 | | 468 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 560.00 | 6 715 853.00 | | 7 332 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 030.00 | 4 198 832.00 | | 4 339 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993 530.00 | 2 517 021.00 | | 2 993 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 496 234.00 | | 3 523 050.00 | 20 496 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 160.00 | | | 282 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 904 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 019 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 832 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 832 288.00 | | | 10 832 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 381 787.00 | | 3 523 050.00 | 9 381 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 884.00 | 122.00 | | 306 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 160.00 | | | 282 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 724.00 | 122.00 | | 24 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 041.00 | 545 041.00 | | 545 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 632.00 | | | 3 694 632.00 |
VB T. V. A. | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VC Groupe et associés | 5 514 739.00 | | | 5 514 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 077 304.00 | 3 077 304.00 | | 3 077 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 256 734.00 | 9 256 734.00 | | 9 256 734.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 472.00 | 3 728 472.00 | | 3 728 472.00 |