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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 748.00 | 74 076.00 | 5 672.00 | 79 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 5 080.00 | 2 540.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807 441.00 | | 10 807 441.00 | 10 807 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 041 532.00 | 202 586.00 | 24 838 947.00 | 25 041 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 304.00 | | 733 304.00 | 733 304.00 |
BZ Autres créances | 11 369 963.00 | | 11 369 963.00 | 11 369 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 501 023.00 | | 14 501 023.00 | 14 501 023.00 |
CF Disponibilités | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 757 242.00 | | 26 757 242.00 | 26 757 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 798 774.00 | 202 586.00 | 51 596 189.00 | 51 798 774.00 |
CU Autres participations | 14 123 293.00 | 100 000.00 | 14 023 293.00 | 14 123 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 594 807.00 | 14 594 807.00 | | 14 594 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 778 542.00 | 3 778 542.00 | | 3 778 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421 918.00 | 1 282 051.00 | | 1 421 918.00 |
DG Autres réserves | 21 016 429.00 | 18 358 957.00 | | 21 016 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 450.00 | 2 797 338.00 | | 2 819 450.00 |
DL TOTAL (I) | 43 631 146.00 | 40 811 696.00 | | 43 631 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652 872.00 | 5 039 911.00 | | 6 652 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 098.00 | 921 796.00 | | 1 007 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 073.00 | 70 176.00 | | 305 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965 043.00 | 6 185 297.00 | | 7 965 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 596 189.00 | 46 996 992.00 | | 51 596 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 965 043.00 | 6 185 297.00 | | 7 965 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 333 034.00 | | 4 333 034.00 | 4 333 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 034.00 | | 4 333 034.00 | 4 333 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 38 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 467 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 605.00 | 294 147.00 | | 394 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 614.00 | 8 313 389.00 | | 7 979 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 164.00 | 5 516 052.00 | | 5 160 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 450.00 | 2 797 338.00 | | 2 819 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 037 541.00 | | 103 992.00 | 25 037 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 24 930 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 25 041 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 375.00 | | 3 993.00 | 83 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 930 735.00 | | 99 999.00 | 24 930 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 192.00 | 7 394.00 | | 95 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 762.00 | 7 394.00 | | 71 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 767.00 | 1 011 767.00 | | 1 011 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807 441.00 | | 10 807 441.00 | 10 807 441.00 |
UX Autres créances clients | 733 304.00 | 733 304.00 | | 733 304.00 |
VB T. V. A. | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VC Groupe et associés | 11 325 460.00 | 11 325 460.00 | | 11 325 460.00 |
VI Groupe et associés | 6 657 217.00 | 6 657 217.00 | | 6 657 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 921 194.00 | 12 113 753.00 | 10 807 441.00 | 22 921 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 870.00 | 7 669 870.00 | | 7 669 870.00 |