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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 282 160.00 | 282 160.00 | | 282 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 516.00 | 26 254.00 | 3 263.00 | 29 516.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 807 441.00 | | 10 807 441.00 | 10 807 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 020 904.00 | 408 414.00 | 23 612 490.00 | 24 020 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 390.00 | | 902 390.00 | 902 390.00 |
BZ Autres créances | 11 440 926.00 | | 11 440 926.00 | 11 440 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 319 052.00 | | 1 319 052.00 | 1 319 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 666 798.00 | | 13 666 798.00 | 13 666 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 687 702.00 | 408 414.00 | 37 279 288.00 | 37 687 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 807 441.00 | | | 10 807 441.00 |
CU Autres participations | 12 901 787.00 | 100 000.00 | 12 801 787.00 | 12 901 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 905 365.00 | 13 905 365.00 | | 13 905 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 985 684.00 | 2 876 012.00 | | 2 985 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 642.00 | 578 965.00 | | 728 642.00 |
DG Autres réserves | 13 844 176.00 | 11 000 323.00 | | 13 844 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673 570.00 | 2 993 530.00 | | 3 673 570.00 |
DL TOTAL (I) | 35 137 437.00 | 31 354 195.00 | | 35 137 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 465.00 | 3 077 304.00 | | 1 810 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 209.00 | 545 041.00 | | 204 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 165.00 | 106 127.00 | | 127 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 851.00 | 3 728 472.00 | | 2 141 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 279 288.00 | 35 082 667.00 | | 37 279 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 851.00 | 3 728 472.00 | | 2 141 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 952.00 | | 3 967 952.00 | 3 967 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 952.00 | | 3 967 952.00 | 3 967 952.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 81 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 256 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 299 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 239 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 918.00 | 468 742.00 | | 628 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 977.00 | 7 332 560.00 | | 8 315 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 408.00 | 4 339 030.00 | | 4 642 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673 570.00 | 2 993 530.00 | | 3 673 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 019 284.00 | | 10 812 111.00 | 24 019 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 160.00 | | | 282 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 23 709 228.00 | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 810 491.00 | | 24 020 904.00 | 10 810 491.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 807 441.00 | | 29 516.00 | 10 807 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 832 288.00 | | 4 670.00 | 10 832 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 904 837.00 | | 10 807 441.00 | 12 904 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 006.00 | 1 407.00 | | 307 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 160.00 | | | 282 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 846.00 | 1 407.00 | | 24 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 953.00 | 107 953.00 | | 107 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807 441.00 | | | 10 807 441.00 |
UX Autres créances clients | 902 390.00 | | | 902 390.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VC Groupe et associés | 11 406 378.00 | | | 11 406 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 465.00 | 1 810 465.00 | | 1 810 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 154 163.00 | 12 346 722.00 | 10 807 441.00 | 23 154 163.00 |
VW T.V.A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 851.00 | 2 141 851.00 | | 2 141 851.00 |