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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 955.00 | 55 317.00 | 10 638.00 | 65 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807 441.00 | | 10 807 441.00 | 10 807 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 600 212.00 | 178 747.00 | 25 421 465.00 | 25 600 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 714.00 | | 1 374 714.00 | 1 374 714.00 |
BZ Autres créances | 11 077 214.00 | | 11 077 214.00 | 11 077 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001 023.00 | | 7 001 023.00 | 7 001 023.00 |
CF Disponibilités | 1 302 930.00 | | 1 302 930.00 | 1 302 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 760 052.00 | | 20 760 052.00 | 20 760 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 360 265.00 | 178 747.00 | 46 181 518.00 | 46 360 265.00 |
CU Autres participations | 14 452 786.00 | 100 000.00 | 14 352 786.00 | 14 452 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 905 365.00 | 13 905 365.00 | | 13 905 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 985 684.00 | 2 985 684.00 | | 2 985 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099 963.00 | 912 320.00 | | 1 099 963.00 |
DG Autres réserves | 15 334 068.00 | 15 334 068.00 | | 15 334 068.00 |
DH Report à nouveau | 1 565 225.00 | | | 1 565 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641 752.00 | 3 752 868.00 | | 3 641 752.00 |
DL TOTAL (I) | 38 532 057.00 | 36 890 305.00 | | 38 532 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 645.00 | 492 993.00 | | 322 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681 286.00 | 4 534 788.00 | | 6 681 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 592.00 | 271 316.00 | | 573 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 937.00 | 3 573.00 | | 71 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649 461.00 | 5 302 669.00 | | 7 649 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 181 518.00 | 42 192 974.00 | | 46 181 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 960.00 | 4 982 533.00 | | 7 495 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 582 380.00 | | 4 582 380.00 | 4 582 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 380.00 | | 4 582 380.00 | 4 582 380.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 510.00 | |
GE Autres charges | | | 70 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 144 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 217.00 | 554 180.00 | | 497 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 577.00 | 8 751 791.00 | | 8 855 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 825.00 | 4 998 924.00 | | 5 213 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641 752.00 | 3 752 868.00 | | 3 641 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 284 534.00 | | 315 678.00 | 25 284 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 510 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 600 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 876.00 | | 14 079.00 | 51 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 209 228.00 | | 301 599.00 | 25 209 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 237.00 | 10 510.00 | | 68 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 807.00 | 10 510.00 | | 44 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 960.00 | 573 960.00 | | 573 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807 441.00 | | 10 807 441.00 | 10 807 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 714.00 | 1 374 714.00 | | 1 374 714.00 |
VB T. V. A. | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VC Groupe et associés | 10 134 419.00 | 10 134 419.00 | | 10 134 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 222.00 | 166 721.00 | 153 501.00 | 320 222.00 |
VI Groupe et associés | 6 681 286.00 | 6 681 286.00 | | 6 681 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 056.00 | | | 166 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 742.00 | 426 742.00 | | 426 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 795 778.00 | 11 988 337.00 | 10 807 441.00 | 22 795 778.00 |
VW T.V.A. | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 829.00 | 7 496 328.00 | 153 501.00 | 7 649 829.00 |