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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 876.00 | 44 807.00 | 7 070.00 | 51 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807 441.00 | | 10 807 441.00 | 10 807 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 284 534.00 | 168 237.00 | 25 116 298.00 | 25 284 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 546.00 | | 873 546.00 | 873 546.00 |
BZ Autres créances | 10 942 068.00 | | 10 942 068.00 | 10 942 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002 708.00 | | 3 002 708.00 | 3 002 708.00 |
CF Disponibilités | 2 254 675.00 | | 2 254 675.00 | 2 254 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 076 676.00 | | 17 076 676.00 | 17 076 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 361 211.00 | 168 237.00 | 42 192 974.00 | 42 361 211.00 |
CU Autres participations | 14 401 787.00 | 100 000.00 | 14 301 787.00 | 14 401 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 905 365.00 | 13 905 365.00 | | 13 905 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 985 684.00 | 2 985 684.00 | | 2 985 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 320.00 | 728 642.00 | | 912 320.00 |
DG Autres réserves | 15 334 068.00 | 13 844 176.00 | | 15 334 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752 868.00 | 3 673 570.00 | | 3 752 868.00 |
DL TOTAL (I) | 36 890 305.00 | 35 137 437.00 | | 36 890 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 993.00 | 11.00 | | 492 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 788.00 | 1 810 465.00 | | 4 534 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 316.00 | 204 209.00 | | 271 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573.00 | 127 165.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 669.00 | 2 141 851.00 | | 5 302 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 192 974.00 | 37 279 288.00 | | 42 192 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 533.00 | 2 141 851.00 | | 4 982 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367 728.00 | | 4 367 728.00 | 4 367 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 728.00 | | 4 367 728.00 | 4 367 728.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 553.00 | |
GE Autres charges | | | 78 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 219 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 473.00 | 48 335.00 | | 15 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 473.00 | 48 335.00 | | 15 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 473.00 | 48 335.00 | | 15 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 180.00 | 628 918.00 | | 554 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 791.00 | 8 315 977.00 | | 8 751 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 924.00 | 4 642 408.00 | | 4 998 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752 868.00 | 3 673 570.00 | | 3 752 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 020 904.00 | | 1 522 360.00 | 24 020 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 160.00 | | | 282 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 209 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 730.00 | 25 284 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 258 730.00 | 23 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 516.00 | | 22 360.00 | 29 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 709 228.00 | | 1 500 000.00 | 23 709 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 414.00 | 18 553.00 | 258 730.00 | 308 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 160.00 | | 258 730.00 | 282 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 254.00 | 18 553.00 | | 26 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 316.00 | 271 316.00 | | 271 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807 441.00 | | 10 807 441.00 | 10 807 441.00 |
UX Autres créances clients | 873 546.00 | 873 546.00 | | 873 546.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 10 697 560.00 | 10 697 560.00 | | 10 697 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 338.00 | 166 202.00 | 320 136.00 | 486 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 534 788.00 | 4 534 788.00 | | 4 534 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 636 115.00 | 11 828 674.00 | 10 807 441.00 | 22 636 115.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 669.00 | 4 982 533.00 | 320 136.00 | 5 302 669.00 |