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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | 639.00 | 1 177.00 | 1 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 622.00 | 639.00 | 1 091 983.00 | 1 092 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
BZ Autres créances | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CF Disponibilités | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 841.00 | 639.00 | 1 205 201.00 | 1 205 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
CU Autres participations | 940 150.00 | | 940 150.00 | 940 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 800.00 | 456 800.00 | | 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
DG Autres réserves | 453 690.00 | 308 894.00 | | 453 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 900.00 | 198 196.00 | | 109 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 070.00 | 1 009 570.00 | | 1 066 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 364.00 | 110 406.00 | | 48 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322.00 | 51 877.00 | | 63 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 431.00 | 24 178.00 | | 27 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 131.00 | 190 375.00 | | 139 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 201.00 | 1 199 944.00 | | 1 205 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 131.00 | 142 199.00 | | 139 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 175.00 | | 448 175.00 | 448 175.00 |
FG Production vendue services | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 859.00 | | 656 859.00 | 656 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 845.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 16 678.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 574.00 | 696 680.00 | | 806 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 674.00 | 498 484.00 | | 696 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 900.00 | 198 196.00 | | 109 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 592.00 | | 150 726.00 | 1 100 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 696.00 | 1 090 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 696.00 | 1 092 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 1 516.00 | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 292.00 | | 149 210.00 | 1 100 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 477.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 477.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
UX Autres créances clients | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 644.00 | 243 644.00 | | 243 644.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 131.00 | 139 131.00 | | 139 131.00 |