| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 145.00 | 671.00 | 1 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 866.00 | | 164 866.00 | 164 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 082.00 | 1 145.00 | 1 106 937.00 | 1 108 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
BZ Autres créances | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 582.00 | 1 145.00 | 1 232 438.00 | 1 233 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 866.00 | | | 164 866.00 |
CU Autres participations | 941 400.00 | | 941 400.00 | 941 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 800.00 | 456 800.00 | | 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
DG Autres réserves | 510 190.00 | 453 690.00 | | 510 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 060.00 | 109 900.00 | | 129 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 730.00 | 1 066 070.00 | | 1 141 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 490.00 | 48 364.00 | | 6 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 409.00 | 14.00 | | 20 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 63 322.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 073.00 | 27 431.00 | | 53 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 708.00 | 139 131.00 | | 90 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 438.00 | 1 205 201.00 | | 1 232 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 708.00 | 139 131.00 | | 90 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 316.00 | | 374 316.00 | 374 316.00 |
FG Production vendue services | 264 038.00 | | 264 038.00 | 264 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 354.00 | | 638 354.00 | 638 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 135.00 | | | -22 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 570.00 | 806 574.00 | | 787 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 510.00 | 696 674.00 | | 658 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 060.00 | 109 900.00 | | 129 060.00 |