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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 988.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 65 926.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 023 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 377.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 248 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 271 990.00 | |
CU Autres participations | | | 941 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 960.00 | 1 004 960.00 | | 1 004 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 496.00 | 45 680.00 | | 100 496.00 |
DG Autres réserves | 100 632.00 | 75 538.00 | | 100 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 971.00 | 136 640.00 | | -9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 116.00 | 1 262 818.00 | | 1 196 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 8 126.00 | | 37 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 063.00 | 35 741.00 | | 38 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 873.00 | 43 891.00 | | 75 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 990.00 | 1 306 709.00 | | 1 271 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 873.00 | 43 891.00 | | 75 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 445 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | 885.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 885.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 885.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 385.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 303.00 | 807 949.00 | | 789 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 275.00 | 671 309.00 | | 799 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 971.00 | 136 640.00 | | -9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 995.00 | | 264 591.00 | 1 089 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 276.00 | 1 012 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 276.00 | 1 032 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 657.00 | | 264 591.00 | 1 070 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 2 704.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 2 704.00 | | 3 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 600.00 | 69 936.00 | 4 718.00 | 20 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 046.00 | 69 936.00 | 4 718.00 | 23 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 046.00 | 69 936.00 | 4 718.00 | 23 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 936.00 | 4 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 186 703.00 | 186 703.00 | | 186 703.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |