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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 650.00 | 166.00 | 1 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 296.00 | 1 446.00 | 168 850.00 | 170 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 512.00 | 4 096.00 | 1 109 416.00 | 1 113 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
BZ Autres créances | 151 169.00 | 22 939.00 | 128 230.00 | 151 169.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 709.00 | 22 939.00 | 205 770.00 | 228 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 221.00 | 27 035.00 | 1 315 186.00 | 1 342 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 850.00 | | | 168 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
CU Autres participations | 941 400.00 | 1 000.00 | 940 400.00 | 941 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 800.00 | 456 800.00 | | 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
DG Autres réserves | 585 850.00 | 510 190.00 | | 585 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 821.00 | 129 060.00 | | 141 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 151.00 | 1 141 730.00 | | 1 230 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 6 490.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 20 409.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | 10 736.00 | | 39 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 334.00 | 53 073.00 | | 39 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 036.00 | 90 708.00 | | 85 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 186.00 | 1 232 438.00 | | 1 315 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 036.00 | 90 708.00 | | 85 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 6 230.00 | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 638.00 | | 262 638.00 | 262 638.00 |
FG Production vendue services | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 038.00 | | 550 038.00 | 550 038.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 22 135.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | -22 135.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 654.00 | 787 570.00 | | 700 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 833.00 | 658 510.00 | | 558 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 821.00 | 129 060.00 | | 141 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 082.00 | | 149 640.00 | 1 108 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 210.00 | 1 111 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 210.00 | 1 113 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 266.00 | | 149 640.00 | 1 106 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 505.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 505.00 | | 1 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 385.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
UX Autres créances clients | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 519.00 | 150 223.00 | 243 296.00 | 393 519.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |