| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 1 952.00 | 2 329.00 | 4 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 687.00 | 1 446.00 | 179 241.00 | 180 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 568.00 | 4 398.00 | 1 125 169.00 | 1 129 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 332.00 | | 106 332.00 | 106 332.00 |
BZ Autres créances | 89 223.00 | 23 294.00 | 65 929.00 | 89 223.00 |
CF Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 171.00 | 23 294.00 | 190 877.00 | 214 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 739.00 | 27 692.00 | 1 316 046.00 | 1 343 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 795.00 | | | 177 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
CU Autres participations | 941 400.00 | 1 000.00 | 940 400.00 | 941 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 800.00 | 456 800.00 | | 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
DG Autres réserves | 670 941.00 | 585 850.00 | | 670 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 709.00 | 141 821.00 | | 53 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 130.00 | 1 230 151.00 | | 1 227 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 5 503.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 584.00 | 39 492.00 | | 61 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 488.00 | 39 334.00 | | 25 488.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 917.00 | 85 036.00 | | 88 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 046.00 | 1 315 186.00 | | 1 316 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 917.00 | 85 036.00 | | 88 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 034.00 | | 368 034.00 | 368 034.00 |
FG Production vendue services | 276 710.00 | | 276 710.00 | 276 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 744.00 | | 644 744.00 | 644 744.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 567.00 | 700 654.00 | | 674 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 858.00 | 558 833.00 | | 620 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 709.00 | 141 821.00 | | 53 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 512.00 | | 35 481.00 | 1 113 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 425.00 | 1 125 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 425.00 | 1 129 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | | 2 465.00 | 1 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 696.00 | | 33 016.00 | 1 111 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 302.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 302.00 | | 1 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 939.00 | 355.00 | | 22 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 385.00 | 355.00 | | 25 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 385.00 | 355.00 | | 25 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 687.00 | 179 241.00 | 1 446.00 | 180 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 441.00 | 289 295.00 | 90 146.00 | 379 441.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |