| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AH Fonds commercial | 274 527.00 | | 274 527.00 | 274 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 5 758.00 | 17 242.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247.00 | 4 929.00 | 1 318.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 255.00 | 122 126.00 | 99 129.00 | 221 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 006.00 | | 108 006.00 | 108 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 279.00 | 135 058.00 | 500 222.00 | 635 279.00 |
BT Marchandises | 155 249.00 | 34 486.00 | 120 763.00 | 155 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 354.00 | 19 985.00 | 418 369.00 | 438 354.00 |
BZ Autres créances | 159 261.00 | | 159 261.00 | 159 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 327 522.00 | | 327 522.00 | 327 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 432.00 | 54 471.00 | 1 093 961.00 | 1 148 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 711.00 | 189 528.00 | 1 594 182.00 | 1 783 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 667 372.00 | 521 107.00 | | 667 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 886.00 | 176 265.00 | | 101 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 257.00 | 1 027 372.00 | | 1 099 257.00 |
DP Provisions pour risques | 15 403.00 | 19 464.00 | | 15 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 403.00 | 19 464.00 | | 15 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 049.00 | 155 417.00 | | 75 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 288.00 | 25 442.00 | | 35 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 080.00 | 239 473.00 | | 217 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 531.00 | 171 867.00 | | 141 531.00 |
EA Autres dettes | 10 574.00 | 206 076.00 | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 522.00 | 798 275.00 | | 479 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 182.00 | 1 845 111.00 | | 1 594 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 459.00 | 723 364.00 | | 470 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 346.00 | | 1 957 346.00 | 1 957 346.00 |
FG Production vendue services | 299 468.00 | 700.00 | 300 168.00 | 299 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 814.00 | 700.00 | 2 257 514.00 | 2 256 814.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 516.00 | 32 857.00 | | 42 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 269.00 | 29 800.00 | | 26 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | 3 324.00 | | 3 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 4 324.00 | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 80.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 80.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | 4 244.00 | | 3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 086.00 | 66 973.00 | | 35 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 060.00 | 2 570 996.00 | | 2 389 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 174.00 | 2 394 732.00 | | 2 287 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 886.00 | 176 265.00 | | 101 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 660.00 | 27 296.00 | | 26 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 335.00 | | 25 944.00 | 609 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 573.00 | | 929.00 | 226 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 991.00 | | 25 015.00 | 82 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 310.00 | 35 747.00 | | 99 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 1 932.00 | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 240.00 | 33 815.00 | | 93 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 464.00 | 15 403.00 | 19 464.00 | 19 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 050.00 | 34 486.00 | 30 050.00 | 30 050.00 |
6T Sur comptes clients | 20 771.00 | 3 282.00 | 4 068.00 | 20 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 821.00 | 37 768.00 | 34 118.00 | 50 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 285.00 | 53 171.00 | 53 582.00 | 70 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 171.00 | 53 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 080.00 | 217 080.00 | | 217 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UX Autres créances clients | 411 825.00 | | | 411 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 911.00 | 65 848.00 | 9 063.00 | 74 911.00 |
VI Groupe et associés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
VP Divers | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 660.00 | 589 131.00 | 26 529.00 | 615 660.00 |
VW T.V.A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 522.00 | 470 459.00 | 9 063.00 | 479 522.00 |