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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 2 563.00 | 581.00 | 3 144.00 |
AH Fonds commercial | 274 527.00 | | 274 527.00 | 274 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 10 873.00 | 12 127.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 3 862.00 | 2 245.00 | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 861.00 | 269 478.00 | 208 382.00 | 477 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 233.00 | | 160 233.00 | 160 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 872.00 | 286 777.00 | 658 095.00 | 944 872.00 |
BT Marchandises | 165 165.00 | 30 407.00 | 134 759.00 | 165 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 064.00 | 21 606.00 | 636 457.00 | 658 064.00 |
BZ Autres créances | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 825 327.00 | | 825 327.00 | 825 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 063.00 | 52 013.00 | 1 810 050.00 | 1 862 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 935.00 | 338 790.00 | 2 468 145.00 | 2 806 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 709.00 | 985 273.00 | | 1 049 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 047.00 | 214 435.00 | | 117 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 756.00 | 1 529 709.00 | | 1 496 756.00 |
DP Provisions pour risques | 19 404.00 | 21 229.00 | | 19 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 404.00 | 21 229.00 | | 19 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 223.00 | 145 701.00 | | 290 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 332.00 | 140 423.00 | | 157 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 943.00 | 255 293.00 | | 280 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 322.00 | 227 503.00 | | 219 322.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 6 348.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 985.00 | 795 268.00 | | 951 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 145.00 | 2 346 206.00 | | 2 468 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 966.00 | 719 419.00 | | 881 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 756.00 | | 2 332 756.00 | 2 332 756.00 |
FG Production vendue services | 407 645.00 | | 407 645.00 | 407 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 401.00 | | 2 740 401.00 | 2 740 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 556.00 | 54 700.00 | | 56 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 530.00 | 28 689.00 | | 27 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 631.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 15 025.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | 13 584.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 119.00 | 73 414.00 | | 52 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 852.00 | 3 023 728.00 | | 2 879 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 805.00 | 2 809 292.00 | | 2 762 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 047.00 | 214 435.00 | | 117 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 957.00 | | 96 043.00 | 863 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 128.00 | 944 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 128.00 | 483 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 771.00 | | 900.00 | 299 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 186.00 | | 43 910.00 | 455 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | 51 233.00 | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 217.00 | 71 688.00 | 15 128.00 | 230 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 839.00 | 1 598.00 | | 11 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 378.00 | 70 091.00 | 15 128.00 | 218 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 229.00 | 19 404.00 | 21 229.00 | 21 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 979.00 | 30 407.00 | 31 979.00 | 31 979.00 |
6T Sur comptes clients | 19 119.00 | 10 978.00 | 8 491.00 | 19 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 098.00 | 41 385.00 | 40 470.00 | 51 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 327.00 | 60 789.00 | 61 699.00 | 72 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 789.00 | 61 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 943.00 | 280 943.00 | | 280 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 626 301.00 | 626 301.00 | | 626 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 002.00 | 69 984.00 | 70 019.00 | 140 002.00 |
VI Groupe et associés | 157 332.00 | 157 332.00 | | 157 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 570.00 | 789 808.00 | 31 762.00 | 821 570.00 |
VW T.V.A. | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 985.00 | 881 966.00 | 70 019.00 | 951 985.00 |