| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AH Fonds commercial | 274 527.00 | | 274 527.00 | 274 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 8 316.00 | 14 684.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 5 686.00 | 3 006.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 203.00 | 147 573.00 | 160 630.00 | 308 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 006.00 | | 108 006.00 | 108 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 672.00 | 163 818.00 | 560 854.00 | 724 672.00 |
BT Marchandises | 141 328.00 | 38 885.00 | 102 443.00 | 141 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 446.00 | 24 381.00 | 746 065.00 | 770 446.00 |
BZ Autres créances | 161 322.00 | | 161 322.00 | 161 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 510 556.00 | | 510 556.00 | 510 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 903.00 | 63 266.00 | 1 579 637.00 | 1 642 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 575.00 | 227 084.00 | 2 140 491.00 | 2 367 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 841 879.00 | 739 257.00 | | 841 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 394.00 | 162 622.00 | | 203 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 273.00 | 1 231 879.00 | | 1 375 273.00 |
DP Provisions pour risques | 20 738.00 | 17 373.00 | | 20 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 738.00 | 17 373.00 | | 20 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 101.00 | 53 289.00 | | 65 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 696.00 | 61 695.00 | | 98 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 696.00 | 50 150.00 | | 13 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 819.00 | 231 774.00 | | 384 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 537.00 | 189 214.00 | | 180 537.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 3 004.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 480.00 | 589 127.00 | | 744 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 491.00 | 1 838 378.00 | | 2 140 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 279.00 | 559 529.00 | | 707 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 424.00 | | 2 267 424.00 | 2 267 424.00 |
FG Production vendue services | 430 940.00 | | 430 940.00 | 430 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 363.00 | | 2 698 363.00 | 2 698 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 341.00 | 322.00 | | 8 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 356.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 341.00 | 9 678.00 | | 12 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 113.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 113.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 619.00 | 9 565.00 | | 9 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 967.00 | 62 258.00 | | 75 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 258.00 | 2 474 150.00 | | 2 831 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 863.00 | 2 311 528.00 | | 2 627 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 394.00 | 162 622.00 | | 203 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 651.00 | 24 753.00 | | 22 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 125.00 | | 80 357.00 | 662 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 811.00 | 724 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 811.00 | 316 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 348.00 | | 80 357.00 | 254 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 096.00 | 41 533.00 | 17 811.00 | 140 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | 1 279.00 | | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 815.00 | 40 254.00 | 17 811.00 | 130 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 373.00 | 20 738.00 | 17 373.00 | 17 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 719.00 | 38 885.00 | 37 719.00 | 37 719.00 |
6T Sur comptes clients | 18 274.00 | 6 541.00 | 434.00 | 18 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 993.00 | 45 427.00 | 38 154.00 | 55 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 365.00 | 66 165.00 | 55 527.00 | 73 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 819.00 | 384 819.00 | | 384 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 741 189.00 | 741 189.00 | | 741 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 998.00 | 27 797.00 | 37 201.00 | 64 998.00 |
VI Groupe et associés | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VP Divers | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 019.00 | 911 762.00 | 29 257.00 | 941 019.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 784.00 | 693 583.00 | 37 201.00 | 730 784.00 |