| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AH Fonds commercial | 274 527.00 | | 274 527.00 | 274 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 7 037.00 | 15 963.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661.00 | 4 914.00 | 748.00 | 5 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 687.00 | 125 901.00 | 122 786.00 | 248 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 006.00 | | 108 006.00 | 108 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 125.00 | 140 096.00 | 522 030.00 | 662 125.00 |
BT Marchandises | 141 091.00 | 37 719.00 | 103 371.00 | 141 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 545.00 | 18 274.00 | 565 271.00 | 583 545.00 |
BZ Autres créances | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 475 656.00 | | 475 656.00 | 475 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 341.00 | 55 993.00 | 1 316 349.00 | 1 372 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 467.00 | 196 088.00 | 1 838 378.00 | 2 034 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 739 257.00 | 667 372.00 | | 739 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 622.00 | 101 886.00 | | 162 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 879.00 | 1 099 257.00 | | 1 231 879.00 |
DP Provisions pour risques | 17 373.00 | 15 403.00 | | 17 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 373.00 | 15 403.00 | | 17 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 289.00 | 75 049.00 | | 53 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 695.00 | 35 288.00 | | 61 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 774.00 | 217 080.00 | | 231 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 214.00 | 141 531.00 | | 189 214.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 10 574.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 127.00 | 479 522.00 | | 589 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 378.00 | 1 594 182.00 | | 1 838 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 529.00 | 470 459.00 | | 559 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 432.00 | 311.00 | 1 938 743.00 | 1 938 432.00 |
FG Production vendue services | 390 065.00 | 13 053.00 | 403 118.00 | 390 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 497.00 | 13 364.00 | 2 341 861.00 | 2 328 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 286.00 | 42 516.00 | | 57 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 420.00 | 26 269.00 | | 22 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 3 386.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 678.00 | 3 386.00 | | 9 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 241.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 241.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 565.00 | 3 145.00 | | 9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 258.00 | 35 086.00 | | 62 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 150.00 | 2 389 060.00 | | 2 474 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 528.00 | 2 287 174.00 | | 2 311 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 622.00 | 101 886.00 | | 162 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 753.00 | 26 660.00 | | 24 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 279.00 | | 56 422.00 | 635 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 576.00 | 662 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 576.00 | 254 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 502.00 | | 56 422.00 | 227 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 058.00 | 34 614.00 | 29 576.00 | 135 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 1 279.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 055.00 | 33 335.00 | 29 576.00 | 127 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 403.00 | 17 373.00 | 15 403.00 | 15 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 486.00 | 37 719.00 | 34 486.00 | 34 486.00 |
6T Sur comptes clients | 19 985.00 | 4 100.00 | 5 811.00 | 19 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 471.00 | 41 820.00 | 40 298.00 | 54 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 874.00 | 59 193.00 | 55 701.00 | 69 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 192.00 | 55 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 774.00 | 231 774.00 | | 231 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 561 616.00 | | | 561 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 191.00 | 23 593.00 | 29 598.00 | 53 191.00 |
VI Groupe et associés | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
VP Divers | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 106.00 | 705 106.00 | | 705 106.00 |
VW T.V.A. | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 976.00 | 509 378.00 | 29 598.00 | 538 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |