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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AH Fonds commercial | 274 527.00 | | 274 527.00 | 274 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 9 595.00 | 13 405.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 6 564.00 | 2 127.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 494.00 | 211 814.00 | 234 680.00 | 446 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 957.00 | 230 217.00 | 633 740.00 | 863 957.00 |
BT Marchandises | 131 305.00 | 31 979.00 | 99 325.00 | 131 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 752.00 | 19 119.00 | 737 632.00 | 756 752.00 |
BZ Autres créances | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 665 528.00 | | 665 528.00 | 665 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 564.00 | 51 098.00 | 1 712 466.00 | 1 763 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 521.00 | 281 315.00 | 2 346 206.00 | 2 627 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 985 273.00 | 841 879.00 | | 985 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 435.00 | 203 394.00 | | 214 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 709.00 | 1 375 273.00 | | 1 529 709.00 |
DP Provisions pour risques | 21 229.00 | 20 738.00 | | 21 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 229.00 | 20 738.00 | | 21 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 701.00 | 65 101.00 | | 145 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 423.00 | 98 696.00 | | 140 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 13 696.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 293.00 | 384 819.00 | | 255 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 503.00 | 180 537.00 | | 227 503.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | 1 632.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 268.00 | 744 480.00 | | 795 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 206.00 | 2 140 491.00 | | 2 346 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 419.00 | 707 279.00 | | 719 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 672.00 | | 139 635.00 | 724 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 863 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 455 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 894.00 | | 138 641.00 | 316 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 006.00 | | 994.00 | 108 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 818.00 | 66 646.00 | 247.00 | 163 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 1 279.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 258.00 | 65 368.00 | 247.00 | 153 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 738.00 | 21 229.00 | 20 738.00 | 20 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 885.00 | 31 979.00 | 38 885.00 | 38 885.00 |
6T Sur comptes clients | 24 381.00 | 7 445.00 | 12 707.00 | 24 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 266.00 | 39 425.00 | 51 592.00 | 63 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 004.00 | 60 654.00 | 72 330.00 | 84 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 654.00 | 72 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 293.00 | 255 293.00 | | 255 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 733 809.00 | 733 809.00 | | 733 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 507.00 | 69 658.00 | 75 849.00 | 145 507.00 |
VI Groupe et associés | 140 423.00 | 140 423.00 | | 140 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 731.00 | 916 731.00 | | 916 731.00 |
VW T.V.A. | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 268.00 | 699 419.00 | 75 849.00 | 775 268.00 |