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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 926.00 | 4 292.00 | 220 634.00 | 224 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 5 824.00 | 2 330.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 535.00 | 6 651.00 | 7 884.00 | 14 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 360.00 | 16 768.00 | 233 591.00 | 250 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 760.00 | 16 768.00 | 300 991.00 | 317 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
DL TOTAL (I) | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 469.00 | | | 156 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 092.00 | 448 630.00 | 554 722.00 | 106 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 092.00 | 448 630.00 | 554 722.00 | 106 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 056.00 | | | 561 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 454.00 | | | 521 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 143.00 | | 3 822.00 | 248 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 250 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 22 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 926.00 | | | 224 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 474.00 | | 3 822.00 | 20 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047.00 | 4 725.00 | 4.00 | 12 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 621.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 4 103.00 | 4.00 | 8 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 503.00 | 3 314.00 | 3 603.00 | 3 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 603.00 | 3 314.00 | 3 603.00 | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | 3 314.00 | 3 603.00 | 3 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314.00 | 3 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 957.00 | 37 969.00 | 54 987.00 | 92 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 742.00 | 26 999.00 | 2 742.00 | 29 742.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 469.00 | 101 481.00 | 54 987.00 | 156 469.00 |