| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 926.00 | 4 914.00 | 220 012.00 | 224 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 6 768.00 | 1 386.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 535.00 | 9 662.00 | 4 872.00 | 14 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 360.00 | 21 346.00 | 229 014.00 | 250 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BZ Autres créances | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 524.00 | 21 346.00 | 290 178.00 | 311 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DL TOTAL (I) | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 178.00 | | | 290 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 532.00 | | 509 532.00 | 509 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 532.00 | | 509 532.00 | 509 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 651.00 | | | 518 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 647.00 | | | 496 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 360.00 | | | 250 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 926.00 | | | 224 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 768.00 | 4 577.00 | | 16 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 621.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | 3 955.00 | | 12 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 232.00 | 59 490.00 | 2 742.00 | 62 232.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 965.00 | 69 465.00 | | 126 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 158 782.00 | | | 158 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
YT Sous‐traitance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 035.00 | | | 183 035.00 |