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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 926.00 | 4 926.00 | 220 000.00 | 224 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 7 853.00 | 302.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 434.00 | 4 552.00 | 1 882.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 259.00 | 17 332.00 | 224 927.00 | 242 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CF Disponibilités | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 663.00 | 17 332.00 | 287 331.00 | 304 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 195 212.00 | | | 195 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
DL TOTAL (I) | 228 701.00 | | | 228 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 331.00 | | | 287 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 992.00 | | 587 992.00 | 587 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 992.00 | | 587 992.00 | 587 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 423.00 | | | -9 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 780.00 | | | 607 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 591.00 | | | 577 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 892.00 | | 670.00 | 277 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 303.00 | 242 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 303.00 | 14 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 926.00 | | | 224 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | | 670.00 | 50 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 028.00 | 4 154.00 | 13 849.00 | 27 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 4 154.00 | 13 849.00 | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 985.00 | 47 242.00 | 2 742.00 | 49 985.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
ST Autres comptes | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
YT Sous‐traitance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 520.00 | | | 193 520.00 |