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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 926.00 | 4 926.00 | 220 000.00 | 224 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 7 569.00 | 586.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 067.00 | 14 531.00 | 27 535.00 | 42 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 892.00 | 27 028.00 | 250 864.00 | 277 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 958.00 | 27 028.00 | 292 930.00 | 319 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
DL TOTAL (I) | 198 512.00 | | | 198 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 930.00 | | | 292 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 599.00 | | 518 599.00 | 518 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 599.00 | | 518 599.00 | 518 599.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 608.00 | | | 518 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 308.00 | | | 483 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 360.00 | | 27 531.00 | 250 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 926.00 | | | 224 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | | 27 531.00 | 22 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 346.00 | 5 681.00 | | 21 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 12.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 5 669.00 | | 16 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 383.00 | 28 829.00 | 25 953.00 | 54 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 130.00 | 38 387.00 | 2 742.00 | 41 130.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
ST Autres comptes | 140 129.00 | | | 140 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
YT Sous‐traitance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 284.00 | | | 179 284.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |