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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 926.00 | 4 926.00 | 220 000.00 | 224 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 8 067.00 | 88.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 006.00 | 5 544.00 | 9 462.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 831.00 | 18 538.00 | 232 293.00 | 250 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CF Disponibilités | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 544.00 | | 142 544.00 | 142 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 376.00 | 18 538.00 | 374 837.00 | 393 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 225 401.00 | | | 225 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 237 426.00 | | | 237 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 837.00 | | | 374 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 031.00 | | 518 031.00 | 518 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 031.00 | | 518 031.00 | 518 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 106.00 | | | 540 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 380.00 | | | 531 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VP Divers | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 657.00 | 59 914.00 | 2 742.00 | 62 657.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 411.00 | 137 411.00 | | 137 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
ST Autres comptes | 144 376.00 | | | 144 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
YT Sous‐traitance | 594.00 | | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 252.00 | | | 179 252.00 |