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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 290.00 | 209.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 071.00 | 5 522.00 | 18 548.00 | 24 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 136.00 | 5 813.00 | 32 323.00 | 38 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
BZ Autres créances | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CF Disponibilités | 1 038 222.00 | | 1 038 222.00 | 1 038 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 702.00 | | 1 099 702.00 | 1 099 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 838.00 | 5 813.00 | 1 132 025.00 | 1 137 838.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
EA Autres dettes | 1 017 444.00 | | | 1 017 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 225.00 | | | 1 109 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 025.00 | | | 1 132 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 225.00 | | | 1 109 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 224.00 | | 400 224.00 | 400 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 224.00 | | 400 224.00 | 400 224.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 378.00 | | | 400 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 638.00 | | | 398 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 821.00 | | 3 314.00 | 34 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 048.00 | | 2 023.00 | 22 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772.00 | | 791.00 | 12 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553.00 | 3 259.00 | | 2 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 2 969.00 | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 444.00 | 1 017 444.00 | | 1 017 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 963.00 | 61 479.00 | 11 483.00 | 72 963.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 225.00 | 1 109 225.00 | | 1 109 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
ST Autres comptes | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 883.00 | | | 147 883.00 |