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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 1 720.00 | 632.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 529.00 | 19 926.00 | 12 602.00 | 32 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 556.00 | 22 146.00 | 30 409.00 | 52 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
BZ Autres créances | 3 192 771.00 | | 3 192 771.00 | 3 192 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
CF Disponibilités | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 910.00 | | 3 462 910.00 | 3 462 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 466.00 | 22 146.00 | 3 493 320.00 | 3 515 466.00 |
CU Autres participations | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
DL TOTAL (I) | 157 031.00 | | | 157 031.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 108.00 | | | 108 108.00 |
EA Autres dettes | 3 127 366.00 | | | 3 127 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 288.00 | | | 3 330 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 320.00 | | | 3 493 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 288.00 | | | 3 330 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 929.00 | | 785 929.00 | 785 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 929.00 | | 785 929.00 | 785 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 085.00 | | | 786 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 009.00 | | | 724 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 915.00 | | 3 641.00 | 48 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 446.00 | | 3 435.00 | 31 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 968.00 | | 206.00 | 16 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 125.00 | 3 020.00 | | 19 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 3 020.00 | | 18 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 366.00 | 3 127 366.00 | | 3 127 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170 296.00 | 3 170 296.00 | | 3 170 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 395.00 | 3 250 614.00 | 14 780.00 | 3 265 395.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 288.00 | 3 330 288.00 | | 3 330 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
ST Autres comptes | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
YT Sous‐traitance | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 050.00 | | | 330 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |