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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 308.00 | 2 044.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 693.00 | 11 935.00 | 12 758.00 | 24 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 770.00 | 12 743.00 | 31 145.00 | 43 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 150 948.00 | | 2 150 948.00 | 2 150 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 553.00 | | 2 248 553.00 | 2 248 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 324.00 | 12 743.00 | 2 279 699.00 | 2 292 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
DP Provisions pour risques | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
EA Autres dettes | 2 120 757.00 | | | 2 120 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 183.00 | | | 2 211 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 699.00 | | | 2 279 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 163.00 | | | 2 211 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 927.00 | | 531 927.00 | 531 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 927.00 | | 531 927.00 | 531 927.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 936.00 | | | -16 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 936.00 | | | 531 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 804.00 | | | 511 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 273.00 | 262.00 | 2 353.00 | 41 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 16 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 43 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 693.00 | | 2 353.00 | 24 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | 262.00 | | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384.00 | 3 359.00 | | 9 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | 3 359.00 | | 8 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 4 991.00 | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 4 991.00 | | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120 757.00 | 2 120 757.00 | | 2 120 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 076.00 | 29 605.00 | 11 470.00 | 41 076.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 183.00 | 2 211 183.00 | | 2 211 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
ST Autres comptes | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 803.00 | | | 189 803.00 |