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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 1 249.00 | 1 103.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 093.00 | 17 376.00 | 11 717.00 | 29 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 915.00 | 19 125.00 | 29 789.00 | 48 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BZ Autres créances | 3 240 951.00 | | 3 240 951.00 | 3 240 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 269.00 | | 3 456 269.00 | 3 456 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 184.00 | 19 125.00 | 3 486 058.00 | 3 505 184.00 |
CU Autres participations | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
DL TOTAL (I) | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
EA Autres dettes | 3 229 104.00 | | | 3 229 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 103.00 | | | 3 385 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 058.00 | | | 3 486 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 103.00 | | | 3 385 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 723.00 | | 703 723.00 | 703 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 723.00 | | 703 723.00 | 703 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 020.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 728.00 | | | 724 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 900.00 | | | 686 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 046.00 | 3 079.00 | | 16 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | 3 079.00 | | 15 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229 104.00 | 3 229 104.00 | | 3 229 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226 745.00 | 3 226 745.00 | | 3 226 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 690.00 | 3 255 951.00 | 11 738.00 | 3 267 690.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 103.00 | 3 385 103.00 | | 3 385 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
ST Autres comptes | 124 296.00 | | | 124 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
YT Sous‐traitance | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 749.00 | | | 269 749.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |