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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 779.00 | 1 573.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 093.00 | 14 767.00 | 14 325.00 | 29 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 601.00 | 16 046.00 | 32 554.00 | 48 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
BZ Autres créances | 2 427 789.00 | | 2 427 789.00 | 2 427 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 951.00 | | 2 587 951.00 | 2 587 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 552.00 | 16 046.00 | 2 620 506.00 | 2 636 552.00 |
CU Autres participations | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 024.00 | 5 892.00 | | 24 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102.00 | 20 132.00 | | 11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 57 127.00 | 46 024.00 | | 57 127.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 22 491.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 22 491.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 948.00 | 22 713.00 | | 35 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 806.00 | 64 097.00 | | 89 806.00 |
EA Autres dettes | 2 431 623.00 | 2 120 757.00 | | 2 431 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 557 378.00 | 2 211 183.00 | | 2 557 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 506.00 | 2 279 699.00 | | 2 620 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 378.00 | 2 211 163.00 | | 2 557 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 678.00 | | 630 678.00 | 630 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 678.00 | | 630 678.00 | 630 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 16 936.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 615.00 | -16 936.00 | | 11 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 381.00 | 531 936.00 | | 647 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 278.00 | 511 804.00 | | 636 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 102.00 | 20 132.00 | | 11 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 889.00 | | 5 584.00 | 43 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 16 654.00 | 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872.00 | | 48 601.00 | 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 046.00 | | 4 400.00 | 27 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | 1 184.00 | 16 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 743.00 | 3 302.00 | | 12 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | 3 302.00 | | 12 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 491.00 | 3 500.00 | 19 991.00 | 22 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 491.00 | 3 500.00 | 19 991.00 | 22 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431 623.00 | 2 431 623.00 | | 2 431 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 616.00 | 2 404 616.00 | | 2 404 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 214.00 | 2 469 625.00 | 11 588.00 | 2 481 214.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 378.00 | 2 557 378.00 | | 2 557 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
ST Autres comptes | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
YT Sous‐traitance | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 786.00 | | | 249 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |