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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 695.00 | 1 698.00 | 799 997.00 | 801 695.00 |
BZ Autres créances | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 713.00 | 1 698.00 | 840 016.00 | 841 713.00 |
CU Autres participations | 799 997.00 | | 799 997.00 | 799 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 301 191.00 | 290 895.00 | | 301 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 891.00 | 10 296.00 | | 75 891.00 |
DL TOTAL (I) | 380 382.00 | 304 491.00 | | 380 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 552.00 | 274 797.00 | | 209 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 505.00 | 234 244.00 | | 248 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 638.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 8 868.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 633.00 | 519 547.00 | | 459 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 016.00 | 824 038.00 | | 840 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 930.00 | -15 030.00 | | -5 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 372.00 | 13 480.00 | | 85 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 481.00 | 3 184.00 | | 9 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 891.00 | 10 296.00 | | 75 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 695.00 | | | 801 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 997.00 | | | 799 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 552.00 | 69 904.00 | 139 648.00 | 209 552.00 |
VI Groupe et associés | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 633.00 | 319 985.00 | 139 648.00 | 459 633.00 |