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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 695.00 | 1 698.00 | 799 997.00 | 801 695.00 |
BZ Autres créances | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 727.00 | 1 698.00 | 847 029.00 | 848 727.00 |
CU Autres participations | 799 997.00 | | 799 997.00 | 799 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 377 082.00 | 301 191.00 | | 377 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 072.00 | 75 891.00 | | 46 072.00 |
DL TOTAL (I) | 426 455.00 | 380 382.00 | | 426 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 029.00 | 209 552.00 | | 143 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 268.00 | 248 505.00 | | 276 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 453.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 575.00 | 459 633.00 | | 420 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 029.00 | 840 016.00 | | 847 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 410.00 | 85 372.00 | | 60 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 338.00 | 9 481.00 | | 14 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 072.00 | 75 891.00 | | 46 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 695.00 | | | 801 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 997.00 | | | 799 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 029.00 | 72 021.00 | 71 008.00 | 143 029.00 |
VI Groupe et associés | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 575.00 | 349 567.00 | 71 008.00 | 420 575.00 |