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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AN Terrains | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AP Constructions | 195 715.00 | 2 663.00 | 193 052.00 | 195 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 604.00 | 662.00 | 12 942.00 | 13 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 663.00 | 155 023.00 | 879 641.00 | 1 034 663.00 |
BZ Autres créances | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CF Disponibilités | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 504.00 | | 484 504.00 | 484 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 167.00 | 155 023.00 | 1 364 145.00 | 1 519 167.00 |
CU Autres participations | 804 997.00 | 150 000.00 | 654 997.00 | 804 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 230 771.00 | 388 416.00 | | 230 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 400.00 | -157 645.00 | | 65 400.00 |
DL TOTAL (I) | 299 471.00 | 234 071.00 | | 299 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 597.00 | | | 212 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 594.00 | 436 304.00 | | 826 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 1 848.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 674.00 | 438 575.00 | | 1 064 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 145.00 | 672 646.00 | | 1 364 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 644.00 | 438 575.00 | | 863 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 826 594.00 | | | 826 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 464.00 | | | -82 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -55 255.00 | 157 645.00 | | -55 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 400.00 | -157 645.00 | | 65 400.00 |