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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 695.00 | 1 698.00 | 799 997.00 | 801 695.00 |
BZ Autres créances | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 319.00 | 1 698.00 | 830 621.00 | 832 319.00 |
CU Autres participations | 799 997.00 | | 799 997.00 | 799 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 423 155.00 | 377 082.00 | | 423 155.00 |
DH Report à nouveau | -12 301.00 | | | -12 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 301.00 | 46 072.00 | | -12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 414 154.00 | 426 455.00 | | 414 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 741.00 | 143 029.00 | | 94 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 406.00 | 276 268.00 | | 320 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 153.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 124.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 467.00 | 420 575.00 | | 416 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 621.00 | 847 029.00 | | 830 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 317.00 | 349 567.00 | | 368 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 268.00 | | | -5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 410.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 301.00 | 14 338.00 | | 12 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 301.00 | 46 072.00 | | -12 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 695.00 | | | 801 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 997.00 | | | 799 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 681.00 | 46 531.00 | 48 150.00 | 94 681.00 |
VI Groupe et associés | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 467.00 | 368 317.00 | 48 150.00 | 416 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | 3 165.00 | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 2 244.00 | 2 942.00 | | 2 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 160.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 160.00 | | 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 528.00 | 6 107.00 | | 5 528.00 |