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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 695.00 | 151 698.00 | 649 997.00 | 801 695.00 |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 344.00 | 151 698.00 | 672 646.00 | 824 344.00 |
CU Autres participations | 799 997.00 | 150 000.00 | 649 997.00 | 799 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 388 416.00 | 395 553.00 | | 388 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 645.00 | -7 137.00 | | -157 645.00 |
DL TOTAL (I) | 234 071.00 | 391 716.00 | | 234 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 304.00 | 429 189.00 | | 436 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 273.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 290.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 575.00 | 430 752.00 | | 438 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 646.00 | 822 468.00 | | 672 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 575.00 | 430 752.00 | | 438 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 645.00 | 7 137.00 | | 157 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 645.00 | -7 137.00 | | -157 645.00 |