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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 614.00 | 36 520.00 | 1 093.00 | 37 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 690.00 | 54 172.00 | 31 519.00 | 85 690.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 195.00 | | 86 195.00 | 86 195.00 |
BZ Autres créances | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 723.00 | | 284 723.00 | 284 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 413.00 | 54 172.00 | 316 242.00 | 370 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 6 900.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 65 466.00 | -17 567.00 | | 65 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 989.00 | 83 385.00 | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 171 870.00 | 151 881.00 | | 171 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 961.00 | 40 694.00 | | 32 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 135.00 | 71 872.00 | | 50 135.00 |
EA Autres dettes | 37 529.00 | 5 035.00 | | 37 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 372.00 | 218 277.00 | | 144 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 242.00 | 370 158.00 | | 316 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 751.00 | | 703 751.00 | 703 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 751.00 | | 703 751.00 | 703 751.00 |
FM Production stockée | | | -11 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 367.00 | 1 322.00 | | 12 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 367.00 | 1 322.00 | | 12 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 15 814.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 15 814.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 571.00 | -14 492.00 | | 11 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 041.00 | 1 030 863.00 | | 712 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 052.00 | 947 478.00 | | 692 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 989.00 | 83 385.00 | | 19 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 030.00 | | 1 061.00 | 85 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 85 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 028.00 | | 755.00 | 53 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | 306.00 | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 916.00 | 256.00 | | 53 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 434.00 | 256.00 | | 52 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VC Groupe et associés | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 563.00 | 257 121.00 | 3 442.00 | 260 563.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |