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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312.00 | 8 580.00 | 732.00 | 9 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 123.00 | 37 258.00 | 27 865.00 | 65 123.00 |
BN En cours de production de biens | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BT Marchandises | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
BZ Autres créances | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 175.00 | | 572 175.00 | 572 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 298.00 | 37 258.00 | 600 040.00 | 637 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 137 188.00 | 121 654.00 | | 137 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 431.00 | 44 962.00 | | 89 431.00 |
DL TOTAL (I) | 313 033.00 | 253 030.00 | | 313 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 089.00 | 130 000.00 | | 110 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 679.00 | 11 312.00 | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | 38 410.00 | | 59 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 855.00 | 50 369.00 | | 54 855.00 |
EA Autres dettes | | 24 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 949.00 | 281 798.00 | | 272 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 040.00 | 534 828.00 | | 600 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FG Production vendue services | 921 560.00 | | 921 560.00 | 921 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 603.00 | | 924 603.00 | 924 603.00 |
FM Production stockée | | | 2 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 7 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 612.00 | 270.00 | | 30 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 806.00 | 270.00 | | 47 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 082.00 | -270.00 | | -39 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 473.00 | 760 692.00 | | 975 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 377.00 | 715 731.00 | | 886 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 096.00 | 44 962.00 | | 89 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 442.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 65 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 523.00 | 734.00 | | 36 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 523.00 | 734.00 | | 36 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 089.00 | 31 212.00 | 78 877.00 | 110 089.00 |
VI Groupe et associés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 072.00 | 331 922.00 | 150.00 | 332 072.00 |
VW T.V.A. | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 604.00 | 182 727.00 | 78 877.00 | 261 604.00 |