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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 027.00 | 29 798.00 | 229.00 | 30 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 438.00 | 42 784.00 | 30 654.00 | 73 438.00 |
BN En cours de production de biens | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
BZ Autres créances | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 626.00 | | 306 626.00 | 306 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 065.00 | 42 784.00 | 337 281.00 | 380 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 85 455.00 | 65 466.00 | | 85 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 236.00 | 19 989.00 | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 190 106.00 | 171 870.00 | | 190 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 017.00 | 15 667.00 | | 27 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 961.00 | | 32 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 140.00 | 50 135.00 | | 49 140.00 |
EA Autres dettes | 38 701.00 | 36 814.00 | | 38 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 175.00 | 143 657.00 | | 147 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 281.00 | 315 527.00 | | 337 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 833.00 | | 721 833.00 | 721 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 833.00 | | 721 833.00 | 721 833.00 |
FM Production stockée | | | 28 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 938.00 | 12 367.00 | | 6 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 953.00 | 12 367.00 | | 8 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 797.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 797.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | 11 571.00 | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 238.00 | 712 041.00 | | 760 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 002.00 | 692 052.00 | | 742 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 236.00 | 19 989.00 | | 18 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 690.00 | | 579.00 | 85 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 831.00 | 73 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 482.00 | 26 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | 43 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 783.00 | | 579.00 | 53 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 172.00 | 288.00 | 11 676.00 | 54 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 690.00 | 288.00 | 10 194.00 | 52 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 59 815.00 | 59 818.00 | | 59 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
VI Groupe et associés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 544.00 | 243 102.00 | 3 442.00 | 246 544.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 175.00 | 147 175.00 | | 147 175.00 |