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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 248.00 | 41 823.00 | 30 425.00 | 72 248.00 |
BN En cours de production de biens | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
BT Marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 180.00 | 868.00 | 73 312.00 | 74 180.00 |
BZ Autres créances | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 883.00 | 868.00 | 316 015.00 | 316 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 131.00 | 42 691.00 | 346 440.00 | 389 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 56 456.00 | 103 684.00 | | 56 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | -47 227.00 | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 168 707.00 | 142 871.00 | | 168 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 315.00 | 13 041.00 | | 15 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 989.00 | 37 088.00 | | 29 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 758.00 | 39 607.00 | | 42 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 936.00 | 49 158.00 | | 37 936.00 |
EA Autres dettes | 51 735.00 | 38 492.00 | | 51 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 733.00 | 177 387.00 | | 177 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 440.00 | 320 258.00 | | 346 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 914.00 | | 641 914.00 | 641 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 914.00 | | 641 914.00 | 641 914.00 |
FM Production stockée | | | 10 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236.00 | 2 500.00 | | 7 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 340.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 340.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | 2 160.00 | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 518.00 | 672 941.00 | | 665 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 682.00 | 720 168.00 | | 639 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 836.00 | -47 227.00 | | 25 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 779.00 | 44.00 | | 41 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 779.00 | 44.00 | | 41 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 174 406.00 | 174 406.00 | | 174 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 915.00 | 262 473.00 | 3 442.00 | 265 915.00 |
VW T.V.A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |