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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 837.00 | 28 793.00 | 44.00 | 28 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 248.00 | 41 779.00 | 30 470.00 | 72 248.00 |
BN En cours de production de biens | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BT Marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BZ Autres créances | 199 140.00 | | 199 140.00 | 199 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 789.00 | | 289 789.00 | 289 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 037.00 | 41 779.00 | 320 258.00 | 362 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 103 684.00 | 85 455.00 | | 103 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 227.00 | 18 236.00 | | -47 227.00 |
DL TOTAL (I) | 142 871.00 | 190 106.00 | | 142 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 088.00 | 27 017.00 | | 37 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 32 317.00 | | 39 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 158.00 | 49 140.00 | | 49 158.00 |
EA Autres dettes | 38 492.00 | 38 701.00 | | 38 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 387.00 | 147 175.00 | | 177 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 258.00 | 337 281.00 | | 320 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 509.00 | | 675 509.00 | 675 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 509.00 | | 675 509.00 | 675 509.00 |
FM Production stockée | | | -12 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 015.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 8 953.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 129.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 284.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | 6 669.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 941.00 | 760 238.00 | | 672 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 168.00 | 742 002.00 | | 720 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 227.00 | 18 236.00 | | -47 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 72 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 41 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 784.00 | 185.00 | 1 190.00 | 42 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 784.00 | 185.00 | 1 190.00 | 42 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VC Groupe et associés | 185 524.00 | 185 524.00 | | 185 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VI Groupe et associés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 086.00 | 240 644.00 | 3 442.00 | 244 086.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 387.00 | 177 387.00 | | 177 387.00 |