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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 405 946.00 | 114 936.00 | 291 009.00 | 405 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 829.00 | 17 515.00 | 57 314.00 | 74 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 657.00 | 54 442.00 | 199 214.00 | 253 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 493.00 | 206 954.00 | 987 539.00 | 1 194 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BT Marchandises | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 378.00 | 206 954.00 | 1 097 423.00 | 1 304 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 976.00 | | | -95 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 207.00 | | | 246 207.00 |
DL TOTAL (I) | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 592.00 | | | 455 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 179.00 | | | 218 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | | | 119 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 193.00 | | | 897 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 423.00 | | | 1 097 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 870.00 | | | 635 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 185.00 | | 1 318 185.00 | 1 318 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 185.00 | | 1 318 185.00 | 1 318 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 738.00 | | | -20 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 548.00 | | | 1 344 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 340.00 | | | 1 098 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 207.00 | | | 246 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 518.00 | | 223 452.00 | 1 003 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 477.00 | 1 194 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 477.00 | 734 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 458.00 | | 223 452.00 | 543 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 629.00 | 70 282.00 | 11 958.00 | 148 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 569.00 | 70 282.00 | 11 958.00 | 128 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 592.00 | 194 268.00 | 254 648.00 | 455 592.00 |
VI Groupe et associés | 218 179.00 | 218 179.00 | | 218 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 193.00 | 635 870.00 | 254 648.00 | 897 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
ST Autres comptes | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 350.00 | | | 198 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 592.00 | | | 169 592.00 |