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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 386 255.00 | 185 782.00 | 200 472.00 | 386 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 017.00 | 33 490.00 | 68 526.00 | 102 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 777.00 | 103 568.00 | 219 209.00 | 322 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 110.00 | 342 902.00 | 928 208.00 | 1 271 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BT Marchandises | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 159 824.00 | | 159 824.00 | 159 824.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 397.00 | | 189 397.00 | 189 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 507.00 | 342 902.00 | 1 117 605.00 | 1 460 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 220.00 | | | 419 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
DL TOTAL (I) | 493 984.00 | | | 493 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 877.00 | | | 214 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 687.00 | | | 197 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 620.00 | | | 623 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 605.00 | | | 1 117 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 141.00 | | | 538 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 096.00 | | 86 597.00 | 1 301 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 582.00 | 1 271 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 582.00 | 811 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 036.00 | | 86 597.00 | 841 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 877.00 | 147 595.00 | 99 570.00 | 294 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 817.00 | 147 595.00 | 99 570.00 | 274 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 687.00 | 197 687.00 | | 197 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 877.00 | 129 510.00 | 85 367.00 | 214 877.00 |
VI Groupe et associés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 155.00 | | | 170 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 508.00 | 538 141.00 | 85 367.00 | 623 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
ST Autres comptes | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
YT Sous‐traitance | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 637.00 | | | 323 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 897.00 | | | 252 897.00 |