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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 381 075.00 | 259 234.00 | 121 840.00 | 381 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 534.00 | 55 687.00 | 48 848.00 | 104 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 714.00 | 188 946.00 | 163 768.00 | 352 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 383.00 | 523 927.00 | 774 456.00 | 1 298 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BT Marchandises | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CF Disponibilités | 376 880.00 | | 376 880.00 | 376 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 227.00 | | 407 227.00 | 407 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 610.00 | 523 927.00 | 1 181 683.00 | 1 705 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 215.00 | 438 985.00 | | 300 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 530.00 | 18 431.00 | | -55 530.00 |
DL TOTAL (I) | 299 686.00 | 512 415.00 | | 299 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 172.00 | 86 927.00 | | 522 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 144.00 | 68 351.00 | | 82 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 4 643.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 288.00 | 148 092.00 | | 102 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 206.00 | 147 925.00 | | 174 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 997.00 | 455 938.00 | | 881 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 683.00 | 968 353.00 | | 1 181 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 624.00 | 451 295.00 | | 833 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 880.00 | | 14 487.00 | 1 307 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 984.00 | 1 298 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 984.00 | 838 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 820.00 | | 14 487.00 | 847 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 290.00 | 107 622.00 | 23 984.00 | 440 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 230.00 | 107 622.00 | 23 984.00 | 420 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
UX Autres créances clients | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 172.00 | 474 985.00 | 47 186.00 | 522 172.00 |
VI Groupe et associés | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 810.00 | 833 624.00 | 47 186.00 | 880 810.00 |