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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 386 255.00 | 224 408.00 | 161 847.00 | 386 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 565.00 | 47 198.00 | 62 366.00 | 109 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 999.00 | 148 622.00 | 203 376.00 | 351 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 880.00 | 440 289.00 | 867 590.00 | 1 307 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CF Disponibilités | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 642.00 | 440 289.00 | 968 353.00 | 1 408 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 984.00 | | | 438 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
DL TOTAL (I) | 512 415.00 | | | 512 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 937.00 | | | 455 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 353.00 | | | 968 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 747.00 | | | 408 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 110.00 | | 36 769.00 | 1 271 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 050.00 | | 36 769.00 | 811 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 902.00 | 97 387.00 | | 342 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 842.00 | 97 387.00 | | 322 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 091.00 | 148 091.00 | | 148 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 927.00 | 44 379.00 | 42 547.00 | 86 927.00 |
VI Groupe et associés | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 295.00 | 408 747.00 | 42 547.00 | 451 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
ST Autres comptes | 115 241.00 | | | 115 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
YT Sous‐traitance | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 932.00 | | | 309 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 199.00 | | | 257 199.00 |