| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 405 946.00 | 155 530.00 | 250 415.00 | 405 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 752.00 | 28 987.00 | 73 765.00 | 102 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 336.00 | 90 298.00 | 242 037.00 | 332 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 095.00 | 294 877.00 | 1 006 218.00 | 1 301 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BT Marchandises | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 213 743.00 | | 213 743.00 | 213 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 414.00 | | 242 414.00 | 242 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 510.00 | 294 877.00 | 1 248 632.00 | 1 543 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 230.00 | | | 145 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 989.00 | | | 273 989.00 |
DL TOTAL (I) | 474 220.00 | | | 474 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 033.00 | | | 385 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 689.00 | | | 168 689.00 |
EA Autres dettes | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 412.00 | | | 774 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 632.00 | | | 1 248 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 340.00 | | | 568 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 611.00 | | 2 001 611.00 | 2 001 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 611.00 | | 2 001 611.00 | 2 001 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 923.00 | |
GE Autres charges | | | 11 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 560.00 | | | -9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 636.00 | | | 2 044 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 646.00 | | | 1 770 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 989.00 | | | 273 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 493.00 | | 106 602.00 | 1 194 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 433.00 | | 106 602.00 | 734 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 954.00 | 87 923.00 | | 206 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 894.00 | 87 923.00 | | 186 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 033.00 | 178 961.00 | 206 071.00 | 385 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 559.00 | | | 170 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 412.00 | 568 340.00 | 206 071.00 | 774 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
ST Autres comptes | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 259.00 | | | 310 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 229.00 | | | 210 229.00 |