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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 717.00 | 199 678.00 | 43 039.00 | 242 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 375.00 | 33 813.00 | 36 562.00 | 70 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 595.00 | 88 586.00 | 139 009.00 | 227 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 233.00 | 325 554.00 | 1 718 680.00 | 2 044 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BZ Autres créances | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CF Disponibilités | 166 456.00 | | 166 456.00 | 166 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 567.00 | | 242 567.00 | 242 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 800.00 | 325 554.00 | 1 961 247.00 | 2 286 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 466.00 | 112 292.00 | | 229 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 865.00 | 117 174.00 | | 153 865.00 |
DL TOTAL (I) | 394 331.00 | 240 466.00 | | 394 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 061.00 | 1 254 806.00 | | 1 099 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 364.00 | 359 234.00 | | 335 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 707.00 | 51 360.00 | | 60 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 334.00 | 61 302.00 | | 68 334.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 571.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 916.00 | 1 727 273.00 | | 1 566 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 247.00 | 1 967 740.00 | | 1 961 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 916.00 | 1 727 273.00 | | 1 566 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 458.00 | 1 853.00 | | 7 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 934.00 | | 22 668.00 | 2 026 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369.00 | 2 044 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 369.00 | 297 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 476.00 | | | 1 503 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 671.00 | | 22 668.00 | 280 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 253.00 | 82 809.00 | 2 508.00 | 245 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 135.00 | 48 543.00 | | 151 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 42.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 684.00 | 34 224.00 | 2 508.00 | 90 684.00 |