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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 717.00 | 242 717.00 | | 242 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 3 476.00 | 930.00 | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 439.00 | 44 121.00 | 57 318.00 | 101 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 541.00 | 139 346.00 | 89 195.00 | 228 541.00 |
AX Avances et acomptes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 373.00 | 429 661.00 | 1 684 713.00 | 2 114 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BZ Autres créances | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CF Disponibilités | 239 657.00 | | 239 657.00 | 239 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 020.00 | | 318 020.00 | 318 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 394.00 | 429 661.00 | 2 002 733.00 | 2 432 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 079.00 | 503 575.00 | | 684 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 959.00 | 200 504.00 | | 212 959.00 |
DL TOTAL (I) | 908 038.00 | 715 079.00 | | 908 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 677.00 | 755 818.00 | | 610 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 904.00 | 315 007.00 | | 326 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 271.00 | 46 235.00 | | 83 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 217.00 | 81 369.00 | | 72 217.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 1 364.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 695.00 | 1 199 793.00 | | 1 094 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 733.00 | 1 914 872.00 | | 2 002 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 695.00 | 1 199 793.00 | | 1 094 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | 7 102.00 | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 953.00 | | 99 760.00 | 2 042 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 339.00 | 2 114 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 339.00 | 367 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 406.00 | | | 1 504 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 760.00 | | 99 760.00 | 295 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 885.00 | 41 115.00 | 28 339.00 | 416 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 691.00 | 41 115.00 | 28 339.00 | 170 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 954.00 | 608 954.00 | | 608 954.00 |
VI Groupe et associés | 326 904.00 | 326 904.00 | | 326 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 934.00 | | | 205 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 695.00 | 1 094 695.00 | | 1 094 695.00 |