| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 717.00 | 242 754.00 | -37.00 | 242 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 3 476.00 | 930.00 | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 598.00 | 40 331.00 | 32 266.00 | 72 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 857.00 | 109 705.00 | 112 152.00 | 221 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 648.00 | 396 266.00 | 1 645 382.00 | 2 041 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BZ Autres créances | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CF Disponibilités | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 814.00 | | 194 814.00 | 194 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 463.00 | 396 266.00 | 1 840 196.00 | 2 236 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 331.00 | 229 466.00 | | 383 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 244.00 | 153 865.00 | | 120 244.00 |
DL TOTAL (I) | 514 575.00 | 394 331.00 | | 514 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 328.00 | 1 099 061.00 | | 926 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 733.00 | 335 364.00 | | 320 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 60 707.00 | | 34 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 506.00 | 68 334.00 | | 42 506.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 3 450.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 621.00 | 1 566 916.00 | | 1 325 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 196.00 | 1 961 247.00 | | 1 840 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 621.00 | 1 566 916.00 | | 1 325 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | 7 458.00 | | 3 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 233.00 | | 7 563.00 | 2 044 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 148.00 | 2 041 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 148.00 | 294 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 476.00 | | 930.00 | 1 503 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 970.00 | | 6 633.00 | 297 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 554.00 | 77 653.00 | 6 940.00 | 325 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 678.00 | 43 076.00 | | 199 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 399.00 | 34 577.00 | 6 940.00 | 122 399.00 |