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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 717.00 | 242 717.00 | | 242 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 3 476.00 | 930.00 | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 696.00 | 37 422.00 | 33 274.00 | 70 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 063.00 | 133 269.00 | 91 794.00 | 225 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 953.00 | 416 885.00 | 1 626 068.00 | 2 042 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BZ Autres créances | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CF Disponibilités | 216 344.00 | | 216 344.00 | 216 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 804.00 | | 288 804.00 | 288 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 757.00 | 416 885.00 | 1 914 872.00 | 2 331 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 575.00 | 383 331.00 | | 503 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 504.00 | 120 244.00 | | 200 504.00 |
DL TOTAL (I) | 715 079.00 | 514 575.00 | | 715 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 818.00 | 926 328.00 | | 755 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 007.00 | 320 733.00 | | 315 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 235.00 | 34 951.00 | | 46 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 369.00 | 42 506.00 | | 81 369.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 102.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 793.00 | 1 325 621.00 | | 1 199 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 872.00 | 1 840 196.00 | | 1 914 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 793.00 | 1 325 621.00 | | 1 199 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 102.00 | 3 019.00 | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 648.00 | | 16 581.00 | 2 041 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 276.00 | 2 042 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 276.00 | 295 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 406.00 | | | 1 504 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 455.00 | | 16 581.00 | 294 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 266.00 | 29 965.00 | 9 347.00 | 396 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 754.00 | | 37.00 | 242 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 036.00 | 29 965.00 | 9 310.00 | 150 036.00 |