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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 717.00 | 242 717.00 | | 242 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 3 476.00 | 930.00 | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 735.00 | 59 880.00 | 38 855.00 | 98 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 805.00 | 199 289.00 | 101 516.00 | 300 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 733.00 | 505 362.00 | 1 641 371.00 | 2 146 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BT Marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CF Disponibilités | 255 690.00 | | 255 690.00 | 255 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 756.00 | | 321 756.00 | 321 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 489.00 | 505 362.00 | 1 963 127.00 | 2 468 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 662.00 | 877 038.00 | | 1 022 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 169.00 | 165 624.00 | | 279 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 831.00 | 1 053 662.00 | | 1 312 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 510.00 | 449 368.00 | | 235 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 999.00 | 334 545.00 | | 351 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 221.00 | 37 689.00 | | 26 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 429.00 | 37 494.00 | | 35 429.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 1 672.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 296.00 | 860 767.00 | | 650 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 127.00 | 1 914 429.00 | | 1 963 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 922.00 | 860 767.00 | | 624 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 1 412.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 434.00 | | 2 628.00 | 2 145 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 2 146 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 399 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 406.00 | | | 1 504 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 241.00 | | 2 628.00 | 398 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 540.00 | 39 036.00 | 1 215.00 | 467 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 347.00 | 39 036.00 | 1 215.00 | 221 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 221.00 | 20 848.00 | 5 374.00 | 26 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 143.00 | 235 143.00 | | 235 143.00 |
VI Groupe et associés | 331 999.00 | 331 999.00 | | 331 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 533.00 | | | 222 533.00 |
VP Divers | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 296.00 | 624 922.00 | 25 374.00 | 650 296.00 |