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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 136.00 | 29 070.00 | 8 066.00 | 37 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 020.00 | 21 175.00 | 3 845.00 | 25 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 322.00 | 92 048.00 | 88 274.00 | 180 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 967.00 | 142 293.00 | 147 674.00 | 289 967.00 |
BT Marchandises | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
BZ Autres créances | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CF Disponibilités | 177 530.00 | | 177 530.00 | 177 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 716.00 | | 464 716.00 | 464 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 682.00 | 142 293.00 | 612 390.00 | 754 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 869.00 | -172 121.00 | | -197 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 226.00 | -25 748.00 | | -79 226.00 |
DL TOTAL (I) | -177 095.00 | -97 869.00 | | -177 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 734.00 | 211 656.00 | | 41 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 998.00 | 20 040.00 | | 160 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 409.00 | 38 447.00 | | 140 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 999.00 | 44 425.00 | | 67 999.00 |
EA Autres dettes | 378 343.00 | 161 191.00 | | 378 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 484.00 | 475 760.00 | | 789 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 390.00 | 377 891.00 | | 612 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 350.00 | 50.00 | 1 765 400.00 | 1 765 350.00 |
FG Production vendue services | 282 080.00 | | 282 080.00 | 282 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 429.00 | 50.00 | 2 047 479.00 | 2 047 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 625.00 | |
GE Autres charges | | | 71 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 274.00 | | | -15 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 559.00 | 698 230.00 | | 2 048 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 785.00 | 723 978.00 | | 2 127 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 226.00 | -25 748.00 | | -79 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 943.00 | | 39 024.00 | 250 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 424.00 | | 1 596.00 | 23 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 893.00 | | 2 428.00 | 177 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 489.00 | | 35 000.00 | 12 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 652.00 | 56 641.00 | | 85 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 452.00 | 13 617.00 | | 15 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 4 459.00 | | 16 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 483.00 | 38 565.00 | | 53 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 343.00 | 378 343.00 | | 378 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
UX Autres créances clients | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 534.00 | 38 597.00 | 2 937.00 | 41 534.00 |
VI Groupe et associés | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 101.00 | | | 134 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 474.00 | 189 985.00 | 47 489.00 | 237 474.00 |
VW T.V.A. | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 484.00 | 786 547.00 | 2 937.00 | 789 484.00 |