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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 136.00 | 36 497.00 | 639.00 | 37 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 020.00 | 24 007.00 | 1 013.00 | 25 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 928.00 | 112 367.00 | 87 560.00 | 199 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 572.00 | 172 871.00 | 136 702.00 | 309 572.00 |
BT Marchandises | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
BZ Autres créances | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CF Disponibilités | 522 779.00 | | 522 779.00 | 522 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 467.00 | | 734 467.00 | 734 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 039.00 | 172 871.00 | 871 169.00 | 1 044 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 095.00 | -197 869.00 | | -277 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 312.00 | -79 226.00 | | 242 312.00 |
DL TOTAL (I) | 65 217.00 | -177 095.00 | | 65 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 41 734.00 | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 424.00 | 160 998.00 | | 98 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 616.00 | 140 409.00 | | 195 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 697.00 | 67 999.00 | | 120 697.00 |
EA Autres dettes | 388 056.00 | 378 343.00 | | 388 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 951.00 | 789 484.00 | | 805 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 169.00 | 612 390.00 | | 871 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 794.00 | | 1 632 794.00 | 1 632 794.00 |
FG Production vendue services | 304 288.00 | | 304 288.00 | 304 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 082.00 | | 1 937 082.00 | 1 937 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 578.00 | |
GE Autres charges | | | 67 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 242.00 | 15 274.00 | | 15 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 242.00 | 15 274.00 | | 15 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 309.00 | -15 274.00 | | 29 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 130.00 | 2 048 559.00 | | 1 987 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 818.00 | 2 127 785.00 | | 1 744 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 312.00 | -79 226.00 | | 242 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 967.00 | | 19 606.00 | 289 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 322.00 | | 19 606.00 | 180 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 293.00 | 30 578.00 | | 142 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 070.00 | 7 427.00 | | 29 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | 2 832.00 | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 048.00 | 20 319.00 | | 92 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 616.00 | 195 616.00 | | 195 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 056.00 | 388 056.00 | | 388 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
UX Autres créances clients | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
VW T.V.A. | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 951.00 | 805 951.00 | | 805 951.00 |