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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 306.00 | 60 835.00 | 5 471.00 | 66 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 179.00 | 1 099.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 443.00 | 283 001.00 | 225 442.00 | 508 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 722.00 | 370 872.00 | 407 851.00 | 778 722.00 |
BT Marchandises | 162 481.00 | | 162 481.00 | 162 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
BZ Autres créances | 211 261.00 | | 211 261.00 | 211 261.00 |
CF Disponibilités | 1 119 006.00 | | 1 119 006.00 | 1 119 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 231.00 | 1.00 | 1 672 231.00 | 1 672 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 953.00 | 370 872.00 | 2 080 082.00 | 2 450 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 389.00 | 30 266.00 | | 63 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 099.00 | 33 123.00 | | 99 099.00 |
DL TOTAL (I) | 272 489.00 | 173 389.00 | | 272 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 132.00 | 206 454.00 | | 754 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 106.00 | 28 440.00 | | 10 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 047.00 | 198 785.00 | | 225 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 964.00 | 171 381.00 | | 225 964.00 |
EA Autres dettes | 592 343.00 | 639 457.00 | | 592 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 593.00 | 1 244 517.00 | | 1 807 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 082.00 | 1 417 906.00 | | 2 080 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 593.00 | 1 084 235.00 | | 1 807 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 643.00 | | 87 772.00 | 714 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 30 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 692.00 | 778 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 681.00 | 552 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 251.00 | | 87 748.00 | 488 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 229.00 | | 24.00 | 30 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 741.00 | 61 624.00 | 13 493.00 | 322 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 542.00 | 7 293.00 | | 53 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 341.00 | 54 332.00 | 13 493.00 | 242 341.00 |