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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 306.00 | 38 957.00 | 27 349.00 | 66 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 020.00 | 24 730.00 | 290.00 | 25 020.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 031.00 | 135 171.00 | 268 860.00 | 404 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 385.00 | 198 858.00 | 428 527.00 | 627 385.00 |
BT Marchandises | 139 452.00 | | 139 452.00 | 139 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 490.00 | 2 390.00 | 100 100.00 | 102 490.00 |
BZ Autres créances | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CF Disponibilités | 707 375.00 | | 707 375.00 | 707 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 336.00 | 2 390.00 | 1 019 946.00 | 1 022 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 721.00 | 201 248.00 | 1 448 473.00 | 1 649 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 783.00 | -277 095.00 | | -34 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 433.00 | 242 312.00 | | 134 433.00 |
DL TOTAL (I) | 199 650.00 | 65 217.00 | | 199 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 016.00 | 3 159.00 | | 290 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 770.00 | 98 424.00 | | 99 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 923.00 | 195 616.00 | | 222 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 887.00 | 120 697.00 | | 116 887.00 |
EA Autres dettes | 519 227.00 | 388 056.00 | | 519 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 823.00 | 805 951.00 | | 1 248 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 473.00 | 871 169.00 | | 1 448 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 564.00 | 805 951.00 | | 1 000 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 480.00 | | 1 474 480.00 | 1 474 480.00 |
FG Production vendue services | 302 967.00 | | 302 967.00 | 302 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 447.00 | | 1 777 447.00 | 1 777 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 32 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 44 551.00 | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 44 551.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 15 242.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 15 242.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | 29 309.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 904.00 | 1 987 130.00 | | 1 780 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 471.00 | 1 744 818.00 | | 1 646 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 433.00 | 242 312.00 | | 134 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 572.00 | | 475 183.00 | 309 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 136.00 | | 29 170.00 | 37 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 29 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 371.00 | 627 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 371.00 | 404 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 020.00 | | 103 000.00 | 25 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 928.00 | | 326 474.00 | 199 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 489.00 | | 16 539.00 | 47 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 871.00 | 25 987.00 | | 172 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 504.00 | 3 184.00 | | 60 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 367.00 | 22 804.00 | | 112 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 923.00 | 222 923.00 | | 222 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 227.00 | 519 227.00 | | 519 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
UX Autres créances clients | 99 622.00 | 99 622.00 | | 99 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 816.00 | 41 556.00 | 170 881.00 | 289 816.00 |
VI Groupe et associés | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 538.00 | 204 538.00 | | 204 538.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 823.00 | 1 000 564.00 | 170 881.00 | 1 248 823.00 |